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Wichtiger Schritt für das nordamerikanische Unternehmen
TerrAscend, ein führendes Unternehmen im nordamerikanischen Cannabis-Sektor, hat am 2. August 2024 bekanntgegeben, dass es einen besicherten Terminkredit in Höhe von 140 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat. Der Kredit wurde von FocusGrowth Asset Management und weiteren Mitgliedern eines Kreditkonsortiums bereitgestellt, die sich auf den Cannabis-Sektor spezialisiert haben.
Details des Kreditvertrags
Die Vereinbarung umfasst eine erste Ziehung von 114 Millionen US-Dollar, die von bestimmten konsolidierten Einheiten des Unternehmens in Pennsylvania, Maryland und Kalifornien genutzt werden soll. Eine zweite Ziehung in Höhe von 26 Millionen US-Dollar wird im September 2024 durch die Einheiten des Unternehmens in Michigan erwartet.
Wichtige Details zum Kredit:
- Zinssatz: 12,75 %
- Fälligkeit: August 2028
- Vorzeitige Rückzahlung: Keine Strafen
- Sicherheiten: Garantiert durch das Unternehmen und TerrAscend USA, Inc.
- Optionsscheine: Keine Ausgabe als Teil des Kredits
Verwendung der Mittel
Die Mittel aus der ersten Ziehung sollen zur Tilgung bestehender Schulden in Pennsylvania verwendet werden, während die zweite Ziehung zur Schuldenreduzierung in Michigan dient. Jason Wild, Executive Chairman von TerrAscend, betonte, dass diese Finanzierung die Bilanz des Unternehmens stärkt und finanzielle Flexibilität für zukünftiges Wachstum bietet. Er erklärte, dass der Abschluss dieser nicht verwässernden Finanzierung es TerrAscend ermöglicht, seine Wachstumsstrategie konsequent fortzusetzen, und dass das Unternehmen bis Ende 2027 keine weiteren wesentlichen Schulden mehr zu begleichen hat.
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